vi allego l'ultima versione dello scadenziario:
Editato: Nota: per abilitare le macro: STRUMENTI=>OPZIONI=>SICUREZZA=>SICUREZZA DELLE MACRO=> "MEDIO". |
Editato: 06/02/2019 Grazie per avere scaricato 2000 volte la versione 11.2. Non ho ricevuto lamentele, e questa è già una grande soddisfazione. Resto comunque a disposizione per domande o anche solo per ricevere le vostre impressioni |
Editato: C'è anche SCADENZE_17.2 LIGHT, per coloro che devono gestire fatture con molte scadenze mensili, fino a 12, e con scadenze non tutte uguali tra di loro. Le istruzioni le trovate in fondo al post. Il pacchetto va decompresso con 7zip (freeware) |
SCADENZE 11.2: ISTRUZIONI BASE PER L'USO:
Bisogna compilare il protocollo fatture, scegliere il tipo di pagamento, salvare, passare alla lista scadenze e premere "aggiorna".
Lo scadenziario genera le scadenze in base al tipo di pagamento scelto nel protocollo fatture, dal menù di scelta.
NOTA: se si vuole impostare una scadenza non contemplata dalla lista lo si può fare in tutta libertà, scegliendo "scadenza libera" dal menu e inserendo la data di scadenza nella colonna "scadenza libera".
Nella lista scadenze si può poi indicare se una scadenza è stata pagata.
Quando tutte le scadenze di una fattura sono state pagate,nel protocollo la fattura risulta "pagata".
Bisogna sempre salvare prima di premere"aggiorna".
Lo stato della scadenza passa da "da pagare" a "in scadenza" 5 giorni prima della scadenza, e il colore di fondo passa da bianco a giallo, per diventare rosso il giorno della scadenza, quando lo stato diventa "scaduta".
Questa versione è prima di tutto più robusta.
Vi permette di tagliare e incollare una fattura da una riga a un'altra della pagina "protocollo fatture" senza sconvolgere le formule.
Basta salvare e premere "aggiorna" nel foglio "lista scadenze"
ATTENZIONE: SE TAGLIATE E INCOLLATE UNA FATTURA DA UNA RIGA A UN'ALTRA, PERDERETE LE INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI GIà EFFETTUATI PER QUELLA FATTURA.
Quindi prima di tagliare, prendete nota dello stato dei pagamenti di quella fattura.
FINE DELLE ISTRUZIONI BASE PER L'USO.
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SCADENZE 11.2:ISTRUZIONI AVANZATE :
Per tutti coloro che vogliono modificare il tipo di pagamenti:
Ho lasciato scoperte le celle con le formule alla destra del protocollo fatture.
In genere per sicurezza le nascondo, cosa che consiglio anche a voi, dopo che avrete fatto le modifiche che vi interessano.
Da X5 a Z30 ci sono le varie voci di pagamenti possibili.
Il parametro "slit" indica quanti mesi passano dallla fine del mese di emissione della fattura e il primo pagamento previsto.
Se il primo pagamento è proprio alla fine del mese di emissione della fattura, "slit" sarà uguale a zero, mentre se ad esempio la prima rata è 60gg dopo la fine del mese di emissione della fattura, "slit" varrà 2, ossia 2 mesi.
Se volete cambiare semplicemente una voce, basta sovrascrivere una voce che non vi serve in quell'area, mettendo il numero di rate e lo slittamento in mesi del primo pagamento rispetto al fine mese della fattura.
Se volete aggiungere altre voci ed allargare l'area, dovrete modificare le formule della colonna M, della colonna V, e ampliare l'intervallo di validità delle celle di scelta della colonna H. (selezionare cella,=> dati,=> validità, cambiare intervallo, copiare la cella così ottenuta su tutta la colonna H)
Il totale da pagare ogni mese si vede in M1 della lista scadenze, filtrando le righe per mese con l'apposito filtro.
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Scadenze_17.2 light: istruzioni base
Valgono le istruzioni base di Scadenze_11.2
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Scadenze_17.2 light: istruzioni avanzate
Per coloro che vogliono creare pagamenti personalizzati valgono le istruzioni avanzate di scadenze 11.2, ovvero
dare lo slittamento, il numero di rate, come nel caso di Scadenze_11.2.
In più, per definire un tipo di pagamento, dovrete definire i coefficienti delle rate.
Questo file è nato per chi deve pagare come prima rata l'IVA, oppure l'iVA e metà imponibile, e poi suddividerel'imponibile nelle restanti rate.
I tipi di pagamento sono definiti nel tabellone BB4:BR41 nel foglio "protocollo".
Per creare i vostri pagamenti personalizzati dovete, come prima, mettere il numero di rate e lo slittamento.
Poi dovete definire gli importi, considerando che il modello è questo:
rata 1= a*IVA+b1*importo
rata 2=b2*importo
.......
.......
rata 12=b12*importo
Se volete usare l'IVA, ricordatevi che nel protocollo dovete mettere sia l'importo che l'IVA, e che se l'IVA è il 22%, allora imponibile=importo/1,22.
Primo esempio:
6 rate Dffm
prima rata: IVA
altre rate: imponibile diviso in parti uguali
n°rate=6
slittamento=1
a=1
b1=0
b2...b6: nelle celle scriverete: =1/1,22/5 perchè dovete dividere l'imponibile nelle 5 rate che vi restano.
b7...b12 mettete pure zero (ininfluente)
Secondo esempio:
6 rate Dffm tutte uguali
n°rate=6
slittamento=1
a=0
b1...b6: nelle celle scriverete: =1/6 perchè dovete dividere l'importo in 6 rate
b7...b12 mettete pure zero (ininfluente)
Terzo esempio:
due rate dffm
prima rata IVA+ metà imponibile
seconda rata: altra metà dell'imponibile
n°rate=2
slittamento=1
a=1
b1...b2: nelle celle scriverete: =1/1,22/2 perchè metà imponibile lo mettete nella prima rata, metà imponibile lo mettete nella seconda.
b3...b12 mettete pure zero (ininfluente)
Ciao, e un grazie a chi saprà migliorare questo mio gadget.
Spero vi possa essere utile.
Resto a disposizione.
Paolo.